بيان التدفق النقدي (TTM)
ALK-أبيلو A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٣٠١ | ٣٥٨ | ٣٥٨ | ٥٠٥ | ٤٦٨ | ٤٣٢ | ٤٩٣ | ٤٨٩ | ٤١٦ | ٤٧٩ | ٣٤٣ | ٤٢٦ | ٦٦٧ | ٧٩٦ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٨٦ | ١٬٢١٣ | ١٬٣١٩ | ١٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ١٨٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٠٦ | ٧٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ١٤٫١٢ | ٠٫٨١ | ١٤٫٩٣ | ١٥٫١٤ | ٢٨٫٣٩ | ٢٤٫٢٠ | ٥٦٫٥٧ | ١٩٫٣٤ | ٣١٫٤١ | ٣٫٨٢ | ١١٫٦٩ | ٨٫٧٤ | ٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٩٢٫٣١ | ١٬٦٧٢٫٢٢ | ٥٧٧٫٤٢ | ٤٠٢٫٢٥ | ١٬٤٤٢٫٨٦ | ٤٥٠٫٠٠ | ١٧٥٫٦١ | ٢٤٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٬٤٣٣٫٣٣ | ١٬٥٤٠٫٧٤ | ٩٠٣٫٧٧ | ٩٥٢٫٧٨ | ٢٬٥٠٥٫٨٨ | ٢٦٣٫٦٤ | ٧٩٦٫٠٠ | ٤١٠٫٢٠ | ٣١١٫١٧ | ١٬٠٥٤٫٧٨ | ٥٨٣٫٦٣ | ١٬٥٥٠٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٢٤٥ | ٢٣٧ | ٢٠١ | ٢٣٣ | ٢٦٦ | ٢٧٨ | ٣٢٦ | ٣٣٨ | ٣٥١ | ٣٨٩ | ٤١٩ | ٤٠٨ | ٣٧٥ | ٤٥٦ | ٤٣٤ | ٤٢٠ | ١٬٤١٧ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٣ | ٣٫٢٧ | ١٥٫١٩ | ١٥٫٩٢ | ١٤٫١٦ | ٤٫٥١ | ١٧٫٢٧ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٥ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٧١ | ٢٫٦٣ | ٨٫٠٩ | ٢١٫٦٠ | ٤٫٨٢ | ٣٫٢٣ | ٢٣٧٫٣٨ | ٧٫٩٧ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٤٫٦٢ | ١٬٣٦١٫١١ | ٣٨٢٫٢٦ | ٢٢٥٫٨٤ | ٦٦٥٫٧١ | ٢٥٥٫٧٧ | ١١٣٫٠١ | ١٦٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٥٥٫٥٦ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٧٣٣٫٩٦ | ١٬١٦٣٫٨٩ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ١٤٨٫٢٢ | ٤٥٦٫٠٠ | ١٧٠٫٢٠ | ١٢٠٫٣٤ | ١٬٢٣٢٫١٧ | ٥٧٦٫٩٩ | ١٬٤٧١٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٦٢ | ٥١ | ٢٤٢ | ٢٣٧ | ٣١١ | ٤٠٤ | ١٧٦ | ١٥٥ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٠ | ٢٧ | ٣١ | ٢٣٤ | ٣٥٢ | ٣١٠ | ٣١٠ | ٢٠٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٣ | ١٧٫٧٤ | ٣٧٤٫٥١ | ٢٫٠٧ | ٣١٫٢٢ | ٢٩٫٩٠ | ٥٦٫٤٤ | ١١٫٩٣ | ٧٢٫٩٠ | ٧٫١٤ | ٢٠٢٫٥٦ | ١٦٧٫٥٠ | ١٤٫٨١ | ٦٥٤٫٨٤ | ٥٠٫٤٣ | ١١٫٩٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٢٣ | ٨٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٤٦ | ٣٤٤٫٤٤ | ٨٢٫٢٦ | ٢٧١٫٩١ | ٦٧٧٫١٤ | ٢٩٩٫٠٤ | ١٦٤٫٢٣ | ٨٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٧٢٢٫٢٢ | ١٥٥٫٥٦ | ٧٣٫٥٨ | ١١١٫١١ | ١٥٨٫٨٢ | ١٢٫٢٥ | ٢٣٤٫٠٠ | ١٣٨٫٠٤ | ٨٨٫٨٣ | ٢٦٩٫٥٧ | ٩١٫٥٩ | ٣٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ٦٢ | ٨٩ | ٣٥ | ١٠٤ | ٢٤٦ | ٢ | ٩ | ٢٧ | ٥٣ | ٣٦ | ١٧ | ٢٥٣ | ١٠٠ | ٢٥٥ | ٣٤٩ | ١١٥ | ٢٢٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٤٦ | ٤٤٤٫٤٤ | ٢٤٣٫٥٥ | ١٣٩٫٣٣ | ٣٩٧٫١٤ | ١٣٦٫٥٤ | ٩٩٫١٩ | ٥٥٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٣٠ | ١٦٧٫٩٢ | ٥٢٫٧٨ | ١٬٥٨٨٫٢٤ | ٦٠٫٤٧ | ١٥٥٫٠٠ | ٣٦٫٨٦ | ٦٧٫٠٥ | ٩٦٫٥٢ | ٦٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
